| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 956.00 | 21 814.00 | 1 994 142.00 | 2 015 956.00 |
BZ Autres créances | 418 184.00 | | 418 184.00 | 418 184.00 |
CF Disponibilités | 1 879 197.00 | | 1 879 197.00 | 1 879 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 558.00 | 21 814.00 | 4 312 744.00 | 4 334 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 058.00 | 21 814.00 | 5 515 244.00 | 5 537 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 345.00 | 1 149 811.00 | | 1 227 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 225.00 | 77 534.00 | | 475 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 633.00 | 1 406 408.00 | | 1 881 633.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 115 053.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 1 304.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 743.00 | 17 782.00 | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 399.00 | 2 111 415.00 | | 2 533 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 993.00 | 526 745.00 | | 963 993.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | 73 101.00 | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 611.00 | 2 730 347.00 | | 3 533 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 244.00 | 4 251 808.00 | | 5 515 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 611.00 | 2 730 347.00 | | 3 533 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FG Production vendue services | 17 266 893.00 | | 17 266 893.00 | 17 266 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 661 893.00 | | 17 661 893.00 | 17 661 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 699 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 702 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 122 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 949.00 | 2 948.00 | | 62 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 797.00 | 2 584.00 | | 41 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 746.00 | 5 532.00 | | 104 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 349.00 | 59 226.00 | | 11 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 349.00 | 59 226.00 | | 11 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 397.00 | -53 694.00 | | 93 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 490.00 | 37 540.00 | | 193 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 804 148.00 | 8 624 160.00 | | 17 804 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 923.00 | 8 546 626.00 | | 17 328 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 225.00 | 77 534.00 | | 475 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 054.00 | 2 819.00 | | 3 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 2 500.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 2 500.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 053.00 | | 15 053.00 | 115 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 053.00 | 21 814.00 | 15 053.00 | 115 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 814.00 | 15 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 399.00 | 2 533 399.00 | | 2 533 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UP Prêts | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 603.00 | 1 963 603.00 | | 1 963 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VB T. V. A. | 391 635.00 | 391 635.00 | | 391 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 874.00 | 3 636 874.00 | | 3 636 874.00 |
VW T.V.A. | 467 702.00 | 467 702.00 | | 467 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 611.00 | 3 533 611.00 | | 3 533 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 319.00 | 31 039.00 | | 10 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 515.00 | 272 660.00 | | 31 515.00 |
ST Autres comptes | 596 515.00 | 602 071.00 | | 596 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 329.00 | 435 266.00 | | 713 329.00 |
YT Sous‐traitance | 974 786.00 | 406 619.00 | | 974 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 768 452.00 | 2 578 160.00 | | 5 768 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 545.00 | 30 106.00 | | 43 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 864.00 | 61 145.00 | | 53 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 978 745.00 | 1 829 681.00 | | 3 978 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 947 733.00 | 794 577.00 | | 2 947 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 104 597.00 | 4 294 776.00 | | 8 104 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |