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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417.00 | 60 653.00 | 7 764.00 | 68 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 701.00 | 235 493.00 | 105 208.00 | 340 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 008.00 | 296 934.00 | 309 074.00 | 606 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 813.00 | 296 934.00 | 453 879.00 | 750 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
DH Report à nouveau | -115 755.00 | -93 593.00 | | -115 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230.00 | -22 162.00 | | -2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 48 322.00 | 50 553.00 | | 48 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 121.00 | 218 657.00 | | 78 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 18 011.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 477.00 | 85 848.00 | | 71 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 177.00 | 175 373.00 | | 147 177.00 |
EA Autres dettes | 104 314.00 | 98 375.00 | | 104 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 557.00 | 596 264.00 | | 405 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879.00 | 646 817.00 | | 453 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 310.00 | 490 712.00 | | 370 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 967.00 | 12 723.00 | | 3 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 500.00 | | 1 116 500.00 | 1 116 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 500.00 | | 1 116 500.00 | 1 116 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | 829.00 | | 2 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 307.00 | 7 775.00 | | 4 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 390.00 | 2 815.00 | | 5 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | 2 030.00 | | 2 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 196.00 | 6 228.00 | | 151 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 456.00 | 8 258.00 | | 153 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 291.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 846.00 | 20 580.00 | | 232 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 823.00 | 20 871.00 | | 238 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 368.00 | -12 614.00 | | -85 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 566.00 | -35 299.00 | | -29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 265.00 | 1 205 373.00 | | 1 283 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 496.00 | 1 227 535.00 | | 1 285 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230.00 | -22 162.00 | | -2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 535.00 | | 9 068.00 | 928 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 194.00 | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 595.00 | 606 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 000.00 | 186 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 401.00 | 409 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 514.00 | | 9 005.00 | 552 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | 63.00 | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 575.00 | 40 108.00 | 98 749.00 | 355 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 379.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 166.00 | 39 729.00 | 98 749.00 | 355 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VC Groupe et associés | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 398.00 | 37 389.00 | 36 009.00 | 73 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VP Divers | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 933.00 | 96 961.00 | 9 972.00 | 106 933.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 319.00 | 370 310.00 | 36 009.00 | 406 319.00 |