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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 294.00 | 51 693.00 | 12 601.00 | 64 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 899.00 | 183 613.00 | 407 286.00 | 590 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 476.00 | 235 306.00 | 640 170.00 | 875 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BZ Autres créances | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 535.00 | | 256 535.00 | 256 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 011.00 | 235 306.00 | 896 705.00 | 1 132 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 750.00 | 270 382.00 | | 282 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 171.00 | 12 369.00 | | -22 171.00 |
DL TOTAL (I) | 268 964.00 | 291 135.00 | | 268 964.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 122.00 | 206 692.00 | | 276 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 471.00 | 9 779.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 115 004.00 | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 903.00 | 107 545.00 | | 134 903.00 |
EA Autres dettes | 113 458.00 | 112 553.00 | | 113 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 741.00 | 551 574.00 | | 617 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 705.00 | 842 709.00 | | 896 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 613.00 | 527 648.00 | | 409 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 361.00 | | 849 361.00 | 849 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 361.00 | | 849 361.00 | 849 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 5 565.00 | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 155.00 | 5 999.00 | | 3 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 201.00 | 6 873.00 | | 8 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 3 230.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 2 300.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 5 530.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 805.00 | 815.00 | | 51 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 316.00 | 41 978.00 | | 33 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 122.00 | 42 793.00 | | 85 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 889.00 | -37 263.00 | | -82 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 502.00 | 754 563.00 | | 879 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 673.00 | 742 195.00 | | 901 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 171.00 | 12 369.00 | | -22 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 513.00 | | 330 773.00 | 609 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 811.00 | 875 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 788.00 | 206 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 878.00 | 655 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 918.00 | | | 236 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 322.00 | | 330 748.00 | 358 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | | 25.00 | 14 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 725.00 | 20 075.00 | 31 495.00 | 246 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 937.00 | 20 075.00 | 30 707.00 | 245 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VC Groupe et associés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 630.00 | 67 502.00 | 208 128.00 | 275 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 741.00 | 409 613.00 | 208 128.00 | 617 741.00 |