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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 117.00 | 48 953.00 | 2 164.00 | 51 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 720.00 | 274 190.00 | 117 530.00 | 391 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 247.00 | 323 931.00 | 384 316.00 | 708 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 168.00 | | 204 168.00 | 204 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 414.00 | 323 931.00 | 588 484.00 | 912 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 017.00 | 157 923.00 | | 184 017.00 |
DH Report à nouveau | | -11 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 364.00 | 37 974.00 | | 86 364.00 |
DL TOTAL (I) | 278 766.00 | 192 402.00 | | 278 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772.00 | 8 501.00 | | 38 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 7 566.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 440.00 | 54 485.00 | | 53 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 095.00 | 128 031.00 | | 104 095.00 |
EA Autres dettes | 106 381.00 | 96 417.00 | | 106 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 718.00 | 295 001.00 | | 309 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 484.00 | 487 403.00 | | 588 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 589.00 | 295 001.00 | | 290 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 1 933.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 564.00 | | 924 564.00 | 924 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 564.00 | | 924 564.00 | 924 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 4 892.00 | | 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 737.00 | 4 304.00 | | 5 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 100.00 | 20 163.00 | | 12 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 2 382.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 118.00 | 2 000.00 | | 69 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 416.00 | 4 382.00 | | 69 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 030.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 918.00 | 1 030.00 | | 25 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 498.00 | 3 352.00 | | 43 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 866.00 | 975 027.00 | | 999 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 502.00 | 937 052.00 | | 913 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 364.00 | 37 974.00 | | 86 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 734.00 | | 127 157.00 | 672 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 645.00 | 708 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 226 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 436.00 | 464 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 919.00 | | 40 000.00 | 186 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 571.00 | | 81 702.00 | 470 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 5 455.00 | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 356.00 | 29 634.00 | 67 059.00 | 361 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 568.00 | 29 634.00 | 67 059.00 | 360 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 496.00 | 19 368.00 | 19 128.00 | 38 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 718.00 | 290 589.00 | 19 128.00 | 309 718.00 |