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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417.00 | 65 805.00 | 2 612.00 | 68 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 518.00 | 264 491.00 | 101 027.00 | 365 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 825.00 | 331 084.00 | 299 741.00 | 630 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 759.00 | | 182 759.00 | 182 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 584.00 | 331 084.00 | 482 500.00 | 813 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
DH Report à nouveau | -117 985.00 | -115 755.00 | | -117 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 105.00 | -2 230.00 | | 106 105.00 |
DL TOTAL (I) | 154 428.00 | 48 322.00 | | 154 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 351.00 | 78 121.00 | | 36 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 4 467.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 71 477.00 | | 50 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 605.00 | 147 177.00 | | 142 605.00 |
EA Autres dettes | 94 835.00 | 104 314.00 | | 94 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 072.00 | 405 557.00 | | 328 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 500.00 | 453 879.00 | | 482 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 885.00 | 370 310.00 | | 321 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 309.00 | | 1 012 309.00 | 1 012 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 309.00 | | 1 012 309.00 | 1 012 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GE Autres charges | | | 20 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | 2 649.00 | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 121.00 | 4 307.00 | | 4 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 075.00 | 5 390.00 | | 20 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 117.00 | 2 259.00 | | 10 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 117.00 | 153 456.00 | | 10 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 5 977.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 238 823.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | -85 368.00 | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 207.00 | -29 566.00 | | -25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 291.00 | 1 283 265.00 | | 1 032 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 186.00 | 1 285 496.00 | | 926 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 105.00 | -2 230.00 | | 106 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 008.00 | | 24 817.00 | 606 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 918.00 | | | 186 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 118.00 | | 24 817.00 | 409 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 934.00 | 34 150.00 | | 296 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 146.00 | 34 150.00 | | 296 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 009.00 | 29 822.00 | 6 187.00 | 36 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 346.00 | 97 374.00 | 9 972.00 | 107 346.00 |
VW T.V.A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 072.00 | 321 885.00 | 6 187.00 | 328 072.00 |