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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 217.00 | 68 047.00 | 4 170.00 | 72 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 353.00 | 292 520.00 | 105 833.00 | 398 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 734.00 | 361 356.00 | 311 379.00 | 672 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 024.00 | | 176 024.00 | 176 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 758.00 | 361 356.00 | 487 403.00 | 848 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
DH Report à nouveau | -11 880.00 | -117 985.00 | | -11 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 974.00 | 106 105.00 | | 37 974.00 |
DL TOTAL (I) | 192 402.00 | 154 428.00 | | 192 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | 36 351.00 | | 8 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 3 983.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 50 298.00 | | 54 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 031.00 | 142 605.00 | | 128 031.00 |
EA Autres dettes | 96 417.00 | 94 835.00 | | 96 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 001.00 | 328 072.00 | | 295 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 403.00 | 482 500.00 | | 487 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 001.00 | 321 885.00 | | 295 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 172.00 | | 960 172.00 | 960 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 172.00 | | 960 172.00 | 960 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 321.00 | |
GE Autres charges | | | 20 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | 758.00 | | 4 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 304.00 | 4 121.00 | | 4 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 163.00 | 20 075.00 | | 20 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 10 117.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 10 117.00 | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 252.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 3 252.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 6 865.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 191.00 | -25 207.00 | | -17 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 027.00 | 1 032 291.00 | | 975 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 052.00 | 926 186.00 | | 937 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 974.00 | 106 105.00 | | 37 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 825.00 | | 45 959.00 | 630 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 672 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 470 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 918.00 | | 1.00 | 186 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 935.00 | | 40 686.00 | 433 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 5 273.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 084.00 | 34 321.00 | 4 050.00 | 331 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 296.00 | 34 321.00 | 4 050.00 | 330 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |