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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 996.00 | 120 169.00 | 12 827.00 | 132 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 618.00 | | 420 618.00 | 420 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 331.00 | 120 169.00 | 512 162.00 | 632 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BT Marchandises | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 552.00 | 120 169.00 | 609 383.00 | 729 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
DH Report à nouveau | 118 100.00 | 49 911.00 | | 118 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 876.00 | 68 189.00 | | 68 876.00 |
DL TOTAL (I) | 223 243.00 | 154 367.00 | | 223 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 993.00 | 29 856.00 | | 40 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 668.00 | 26 342.00 | | 60 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 994.00 | 142 367.00 | | 163 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 485.00 | 139 386.00 | | 120 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 140.00 | 337 951.00 | | 386 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 383.00 | 492 318.00 | | 609 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 472.00 | 317 293.00 | | 325 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 163.00 | 17 013.00 | | 36 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
FG Production vendue services | 636 339.00 | | 636 339.00 | 636 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 989.00 | | 679 989.00 | 679 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 1 063.00 | | 1 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 211 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 212 892.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | 219 335.00 | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766.00 | 5 869.00 | | 11 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 151.00 | 225 204.00 | | 21 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 395.00 | -12 313.00 | | -19 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -3 872.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 745.00 | 933 238.00 | | 681 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 868.00 | 865 049.00 | | 612 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 876.00 | 68 189.00 | | 68 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 364.00 | | 218 785.00 | 517 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 818.00 | 436 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 818.00 | 632 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 996.00 | | 4 000.00 | 128 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 102.00 | | 214 785.00 | 325 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 579.00 | 6 590.00 | | 113 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 579.00 | 6 590.00 | | 113 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 618.00 | | | 420 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 702.00 | 63 733.00 | 435 969.00 | 499 702.00 |
VW T.V.A. | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 140.00 | 325 472.00 | 60 668.00 | 386 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 669.00 | 7 366.00 | | 7 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | 16 335.00 | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 40 292.00 | 44 173.00 | | 40 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 355.00 | 73 596.00 | | 73 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 350.00 | 18 770.00 | | 18 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | 918.00 | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 816.00 | 8 284.00 | | 10 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 997.00 | 144 069.00 | | 135 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 649.00 | 41 272.00 | | 51 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 608.00 | 152 874.00 | | 141 608.00 |