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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 674.00 | 61 041.00 | 58 633.00 | 119 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 055.00 | | 454 055.00 | 454 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 055.00 | 61 041.00 | 589 013.00 | 650 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BT Marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 858.00 | 61 041.00 | 655 816.00 | 716 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DH Report à nouveau | 241 249.00 | | | 241 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 279 979.00 | | | 279 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 837.00 | | | 375 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 816.00 | | | 655 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
FG Production vendue services | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GE Autres charges | | | 17 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 927.00 | | | 438 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 464.00 | | | 436 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 882.00 | | 452.00 | 664 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 677.00 | 470 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 650 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 119 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 149.00 | | 452.00 | 481 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 714.00 | 12 118.00 | 4 603.00 | 49 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 714.00 | 12 118.00 | 792.00 | 49 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 055.00 | | 454 055.00 | 454 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 211.00 | 20 803.00 | 70 407.00 | 91 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 680.00 | 42 855.00 | 470 824.00 | 513 680.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 837.00 | 305 430.00 | 70 407.00 | 375 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
YT Sous‐traitance | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |