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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 315.00 | 18 982.00 | 93 332.00 | 112 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 280.00 | | 388 280.00 | 388 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 542.00 | 18 982.00 | 560 559.00 | 579 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BT Marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BZ Autres créances | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CF Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 415.00 | 18 982.00 | 668 432.00 | 687 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DH Report à nouveau | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DL TOTAL (I) | 271 158.00 | | | 271 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 963.00 | | | 219 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 273.00 | | | 397 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 432.00 | | | 668 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 273.00 | | | 397 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
FG Production vendue services | 601 460.00 | | 601 460.00 | 601 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 012.00 | | 638 012.00 | 638 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 547.00 | | | 663 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 631.00 | | | 615 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 331.00 | | 94 863.00 | 632 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 337.00 | 403 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 652.00 | 579 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 314.00 | 112 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | | 94 634.00 | 132 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 069.00 | | 229.00 | 436 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 168.00 | 14 128.00 | 115 314.00 | 120 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 168.00 | 14 128.00 | 115 314.00 | 120 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 280.00 | | | 388 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 452.00 | 61 591.00 | 403 860.00 | 465 452.00 |
VW T.V.A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 273.00 | 397 273.00 | | 397 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 223.00 | | | 141 223.00 |