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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 777.00 | 24 766.00 | 93 011.00 | 117 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 542.00 | | 438 542.00 | 438 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 632.00 | 24 766.00 | 610 866.00 | 635 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 762.00 | 24 766.00 | 695 996.00 | 720 762.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DH Report à nouveau | 234 892.00 | | | 234 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 387.00 | | | 159 387.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 038.00 | | | 413 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 996.00 | | | 695 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 038.00 | | | 413 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
FG Production vendue services | 562 678.00 | | 562 678.00 | 562 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 283.00 | | 599 283.00 | 599 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | | | -8 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 487.00 | | | 610 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 688.00 | | | 598 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 542.00 | 50 262.00 | 11 962.00 | 579 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 635 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 117 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 315.00 | | 11 596.00 | 112 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 960.00 | 50 262.00 | 366.00 | 403 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 11 918.00 | 6 135.00 | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | 11 918.00 | 6 135.00 | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 542.00 | | 438 542.00 | 438 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 647.00 | 60 158.00 | 454 489.00 | 514 647.00 |
VW T.V.A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 038.00 | 413 038.00 | | 413 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |