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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 49 714.00 | 70 752.00 | 120 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 732.00 | | 464 732.00 | 464 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 882.00 | 49 714.00 | 615 168.00 | 664 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BT Marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 764.00 | 49 714.00 | 694 050.00 | 743 764.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DH Report à nouveau | 241 821.00 | | | 241 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572.00 | | | -572.00 |
DL TOTAL (I) | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 767.00 | | | 215 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 534.00 | | | 416 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 050.00 | | | 694 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 534.00 | | | 311 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
FG Production vendue services | 333 417.00 | | 333 417.00 | 333 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 283.00 | | 360 283.00 | 360 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 734.00 | | | 397 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 307.00 | | | 398 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572.00 | | | -572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 123.00 | | 40 758.00 | 624 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | | 1 408.00 | 119 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 798.00 | | 39 350.00 | 441 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 258.00 | 12 455.00 | | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 12 455.00 | | 37 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 732.00 | | 464 732.00 | 464 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 357.00 | 62 307.00 | 481 049.00 | 543 357.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 534.00 | 311 534.00 | 105 000.00 | 416 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |