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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 084.00 | 21 750.00 | 85 334.00 | 107 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 082.00 | 26 132.00 | 380 949.00 | 407 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 619.00 | | 691 619.00 | 691 619.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 195 489.00 | | 195 489.00 | 195 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 309.00 | | 5 290 309.00 | 5 290 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 391.00 | 26 132.00 | 5 671 258.00 | 5 697 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 008.00 | 2 497 864.00 | | 2 501 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705 625.00 | 3 143.00 | | 2 705 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 033.00 | 2 527 408.00 | | 5 233 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 508.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 16 830.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 046.00 | 115 013.00 | | 423 046.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 1 084.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 224.00 | 383 436.00 | | 438 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 258.00 | 2 910 844.00 | | 5 671 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 224.00 | 383 436.00 | | 438 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 915.00 | | 1 016 915.00 | 1 016 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 024.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 50 008.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -4 608.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 648.00 | 11 217.00 | | 192 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 127.00 | 589 982.00 | | 3 414 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 502.00 | 586 839.00 | | 708 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705 626.00 | 3 143.00 | | 2 705 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 669.00 | | 2 414.00 | 404 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 201.00 | | 2 414.00 | 293 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 251.00 | 15 882.00 | | 10 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 15 882.00 | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 793.00 | 181 793.00 | | 181 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 691 620.00 | | | 691 620.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 254.00 | 694 820.00 | 85 434.00 | 780 254.00 |
VW T.V.A. | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 225.00 | 438 225.00 | | 438 225.00 |