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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 289.00 | 1 014.00 | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 351.00 | 4 672.00 | 877 679.00 | 882 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 972.00 | 3 244.00 | 1 546 728.00 | 1 549 972.00 |
CF Disponibilités | 3 749 439.00 | | 3 749 439.00 | 3 749 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 735.00 | 3 244.00 | 5 507 491.00 | 5 510 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 087.00 | 7 916.00 | 6 385 171.00 | 6 393 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 785.00 | 2 730 533.00 | | 2 755 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307 128.00 | 25 251.00 | | 3 307 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 313.00 | 2 782 184.00 | | 6 089 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 45 394.00 | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 720.00 | 307 509.00 | | 282 720.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 857.00 | 354 200.00 | | 295 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 171.00 | 3 136 385.00 | | 6 385 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 36 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 5 490.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 368.00 | 27 047.00 | | 27 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 999.00 | 32 537.00 | | 27 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -7 537.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 19 339.00 | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 916.00 | 944 823.00 | | 4 155 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 787.00 | 919 571.00 | | 848 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307 129.00 | 25 252.00 | | 3 307 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 164.00 | | 312 082.00 | 626 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 895.00 | 882 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 895.00 | 1 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | | 1 304.00 | 55 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 887.00 | | 310 779.00 | 565 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 919.00 | 4 280.00 | 28 527.00 | 28 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 4 280.00 | 28 527.00 | 24 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 3 244.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 3 244.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 3 244.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
UG ‐ Financières | | 3 244.00 | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 731.00 | | 363 731.00 | 363 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 809.00 | 211 325.00 | 366 485.00 | 577 809.00 |
VW T.V.A. | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 858.00 | 295 858.00 | | 295 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
ST Autres comptes | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |