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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 326.00 | 1 197.00 | 2 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 877.00 | | 511 877.00 | 511 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 478.00 | 5 709.00 | 873 769.00 | 879 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 972.00 | 2 065.00 | 1 547 906.00 | 1 549 972.00 |
CF Disponibilités | 3 690 913.00 | | 3 690 913.00 | 3 690 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 505 537.00 | 2 065.00 | 5 503 472.00 | 5 505 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 016.00 | 7 775.00 | 6 377 241.00 | 6 385 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 914.00 | 2 755 785.00 | | 6 062 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | 3 307 128.00 | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 724.00 | 6 089 313.00 | | 6 096 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 13 137.00 | | 16 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 052.00 | 282 720.00 | | 264 052.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 517.00 | 295 857.00 | | 280 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 241.00 | 6 385 171.00 | | 6 377 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 517.00 | 295 857.00 | | 280 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 631.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 27 999.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -499.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 23 942.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 479.00 | 4 155 916.00 | | 833 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 069.00 | 848 787.00 | | 826 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410.00 | 3 307 129.00 | | 7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 352.00 | | 149 377.00 | 882 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 250.00 | 872 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 250.00 | 879 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | 1 220.00 | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 665.00 | | 148 157.00 | 876 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 1 037.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 1 037.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 511 877.00 | 511 877.00 | | 511 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 215 059.00 | 215 059.00 | | 215 059.00 |