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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 084.00 | 37 041.00 | 70 042.00 | 107 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 831.00 | | 342 831.00 | 342 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 068.00 | 41 424.00 | 625 643.00 | 667 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 073.00 | | 459 073.00 | 459 073.00 |
BZ Autres créances | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 516.00 | | 5 112 516.00 | 5 112 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 584.00 | 41 424.00 | 5 738 160.00 | 5 779 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 206 634.00 | 2 501 008.00 | | 5 206 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 898.00 | 2 705 625.00 | | 23 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 932.00 | 5 233 033.00 | | 5 256 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 404.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 12 435.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 250.00 | 423 046.00 | | 470 250.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 2 337.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 227.00 | 438 224.00 | | 481 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 160.00 | 5 671 258.00 | | 5 738 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 227.00 | 438 223.00 | | 481 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 228.00 | | 783 228.00 | 783 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 228.00 | | 783 228.00 | 783 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 174.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 1 174.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | -1 174.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 192 648.00 | | 18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 600.00 | 3 414 127.00 | | 820 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 701.00 | 708 502.00 | | 796 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 898.00 | 2 705 626.00 | | 23 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 082.00 | | 259 986.00 | 407 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 615.00 | | 259 986.00 | 295 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 133.00 | 15 292.00 | | 26 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 15 292.00 | | 21 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 342 831.00 | | | 342 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 459 074.00 | | | 459 074.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 456.00 | 638 036.00 | 345 420.00 | 983 456.00 |