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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 895.00 | 24 535.00 | 31 359.00 | 55 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 116.00 | | 353 116.00 | 353 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 164.00 | 28 918.00 | 597 245.00 | 626 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 232.00 | | 594 232.00 | 594 232.00 |
BZ Autres créances | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799 949.00 | 8 314.00 | 1 791 635.00 | 1 799 949.00 |
CF Disponibilités | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 454.00 | 8 314.00 | 2 539 139.00 | 2 547 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 618.00 | 37 233.00 | 3 136 385.00 | 3 173 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 730 533.00 | 5 206 634.00 | | 2 730 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 251.00 | 23 898.00 | | 25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 184.00 | 5 256 932.00 | | 2 782 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 485.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 394.00 | 10 000.00 | | 45 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 509.00 | 470 250.00 | | 307 509.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 491.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 200.00 | 481 227.00 | | 354 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 385.00 | 5 738 160.00 | | 3 136 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 200.00 | 481 227.00 | | 354 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 895 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 36 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 2 536.00 | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 537.00 | 2 536.00 | | 32 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | -2 536.00 | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 18 278.00 | | 19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 823.00 | 820 600.00 | | 944 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 571.00 | 796 701.00 | | 919 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 252.00 | 23 899.00 | | 25 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 068.00 | | 10 286.00 | 667 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 189.00 | 626 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 189.00 | 55 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 601.00 | | 10 286.00 | 555 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 11 636.00 | 24 142.00 | 41 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 11 636.00 | 24 142.00 | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 594 233.00 | 594 233.00 | | 594 233.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 744.00 | 642 038.00 | 355 706.00 | 997 744.00 |
VW T.V.A. | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 201.00 | 354 201.00 | | 354 201.00 |