| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 824 688.00 | 2 809 867.00 | 14 822.00 | 2 824 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
BF Prêts | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 279.00 | 3 702 417.00 | 14 862.00 | 3 717 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | 18 310.00 | 7 142.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 2 942 051.00 | 1 365 952.00 | 1 576 099.00 | 2 942 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 503.00 | 1 384 262.00 | 1 583 241.00 | 2 967 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 782.00 | 5 086 679.00 | 1 598 103.00 | 6 684 782.00 |
CU Autres participations | 137 244.00 | 137 204.00 | 40.00 | 137 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 288.00 | 56 046.00 | | 25 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 121.00 | 669 242.00 | | 310 121.00 |
DL TOTAL (I) | 469 456.00 | 859 335.00 | | 469 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 535.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | 11 906.00 | | 11 546.00 |
EA Autres dettes | 1 047 802.00 | 1 391 646.00 | | 1 047 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 647.00 | 1 473 087.00 | | 1 128 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 103.00 | 2 332 422.00 | | 1 598 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 418 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 803 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 060.00 | 197 121.00 | | 155 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 078.00 | 2 513 736.00 | | 1 418 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 957.00 | 1 844 494.00 | | 1 107 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 121.00 | 669 242.00 | | 310 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 279.00 | | | 3 717 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 688.00 | | | 2 824 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 244.00 | | | 892 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 609.00 | 7 604.00 | | 2 802 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 263.00 | 7 604.00 | | 2 802 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 550 000.00 | | | 7 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365 952.00 | | | 1 365 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 466.00 | | | 2 276 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 466.00 | | | 2 276 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 644.00 | 843 644.00 | | 843 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 493.00 | | | 1 332 493.00 |
VI Groupe et associés | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 923.00 | | | 1 582 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 503.00 | 3 722 503.00 | | 3 722 503.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 647.00 | 1 128 647.00 | | 1 128 647.00 |