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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 824 688.00 | 2 815 391.00 | 9 298.00 | 2 824 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
BF Prêts | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 279.00 | 3 707 941.00 | 9 338.00 | 3 717 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | 6 534.00 | 17 796.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 2 757 633.00 | 1 386 529.00 | 1 371 104.00 | 2 757 633.00 |
CF Disponibilités | 215 803.00 | | 215 803.00 | 215 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 765.00 | 1 393 063.00 | 1 604 702.00 | 2 997 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 044.00 | 5 101 004.00 | 1 614 040.00 | 6 715 044.00 |
CU Autres participations | 137 244.00 | 137 204.00 | 40.00 | 137 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 409.00 | 25 288.00 | | 35 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 409.00 | 310 121.00 | | 408 409.00 |
DL TOTAL (I) | 577 865.00 | 469 456.00 | | 577 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 22 299.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 11 546.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 956 897.00 | 1 047 802.00 | | 956 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 175.00 | 1 128 647.00 | | 1 036 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 040.00 | 1 598 103.00 | | 1 614 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 656 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 204.00 | 155 060.00 | | 204 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 400.00 | 1 418 078.00 | | 1 465 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 992.00 | 1 107 957.00 | | 1 056 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 409.00 | 310 121.00 | | 408 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 279.00 | | | 3 717 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 688.00 | | | 2 824 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 244.00 | | | 892 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 213.00 | 5 524.00 | | 2 810 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809 867.00 | 5 524.00 | | 2 809 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 550 000.00 | | | 7 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 310.00 | | 11 776.00 | 18 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365 952.00 | 20 577.00 | | 1 365 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 466.00 | 20 577.00 | 11 776.00 | 2 276 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 466.00 | 20 577.00 | 11 776.00 | 2 276 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 577.00 | 11 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 693.00 | 752 693.00 | | 752 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 638.00 | | | 1 233 638.00 |
VI Groupe et associés | 204 204.00 | 204 204.00 | | 204 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 648.00 | | | 1 488 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 963.00 | 2 781 963.00 | 755 000.00 | 3 536 963.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 175.00 | 1 036 175.00 | | 1 036 175.00 |