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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095 939.00 | 3 831 201.00 | 264 739.00 | 4 095 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 285.00 | 3 831 547.00 | 264 739.00 | 4 096 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 020.00 | 11 134.00 | 141 886.00 | 153 020.00 |
BZ Autres créances | 2 115 111.00 | 1 253 667.00 | 861 444.00 | 2 115 111.00 |
CF Disponibilités | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 753.00 | 1 264 801.00 | 1 089 952.00 | 2 354 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 038.00 | 5 096 348.00 | 1 354 690.00 | 6 451 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 1 798 154.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 994.00 | 302 033.00 | | 291 994.00 |
DL TOTAL (I) | 426 228.00 | 2 234 234.00 | | 426 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 158 503.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 3 871.00 | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 806 243.00 | 457 853.00 | | 806 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 462.00 | 727 796.00 | | 928 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 690.00 | 2 962 031.00 | | 1 354 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 934 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 896.00 | 131 068.00 | | 117 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 719.00 | 1 247 866.00 | | 1 659 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 725.00 | 945 833.00 | | 1 367 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 994.00 | 302 033.00 | | 291 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 285.00 | | 346.00 | 4 096 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 4 096 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095 939.00 | | | 4 095 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 547.00 | 35 000.00 | | 3 796 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796 201.00 | 35 000.00 | | 3 796 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 288 587.00 | 34 920.00 | 1 253 667.00 | 1 288 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 721.00 | 34 920.00 | 1 264 801.00 | 1 299 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 721.00 | 34 920.00 | 1 264 801.00 | 1 299 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 533.00 | 705 533.00 | | 705 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
UX Autres créances clients | 153 020.00 | 153 020.00 | | 153 020.00 |
VB T. V. A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VC Groupe et associés | 769 619.00 | 769 619.00 | | 769 619.00 |
VI Groupe et associés | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 835.00 | 1 309 835.00 | | 1 309 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 131.00 | 2 268 131.00 | | 2 268 131.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 462.00 | 928 462.00 | | 928 462.00 |