| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095 939.00 | 3 796 201.00 | 299 739.00 | 4 095 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 285.00 | 3 796 547.00 | 299 739.00 | 4 096 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 977.00 | 11 134.00 | 17 843.00 | 28 977.00 |
BZ Autres créances | 3 839 870.00 | 1 288 587.00 | 2 551 283.00 | 3 839 870.00 |
CF Disponibilités | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 013.00 | 1 299 721.00 | 2 662 292.00 | 3 962 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 298.00 | 5 096 268.00 | 2 962 031.00 | 8 058 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 154.00 | 891 784.00 | | 1 798 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 033.00 | 906 370.00 | | 302 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 234.00 | 1 932 201.00 | | 2 234 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 503.00 | 193 809.00 | | 158 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | 152 041.00 | | 3 871.00 |
EA Autres dettes | 457 853.00 | 465 381.00 | | 457 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 570.00 | 52 000.00 | | 107 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 796.00 | 863 231.00 | | 727 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 031.00 | 2 795 432.00 | | 2 962 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 854.00 | |
GE Autres charges | | | 476 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 068.00 | 143 858.00 | | 131 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 866.00 | 2 106 856.00 | | 1 247 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 833.00 | 1 200 485.00 | | 945 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 033.00 | 906 370.00 | | 302 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 285.00 | | 346.00 | 4 096 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 4 096 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095 939.00 | | | 4 095 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 693.00 | 35 854.00 | | 3 760 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 347.00 | 35 854.00 | | 3 760 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 328 664.00 | | 40 077.00 | 1 328 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 798.00 | | 40 077.00 | 1 339 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 798.00 | | 40 077.00 | 1 339 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 503.00 | 158 503.00 | | 158 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 144.00 | 457 144.00 | | 457 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 048.00 | 2 463 048.00 | | 2 463 048.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 164.00 | 1 346 164.00 | | 1 346 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 847.00 | 3 868 847.00 | | 3 868 847.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 796.00 | 727 796.00 | | 727 796.00 |