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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095 939.00 | 3 760 347.00 | 335 592.00 | 4 095 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 285.00 | 3 760 693.00 | 335 592.00 | 4 096 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 273.00 | 11 134.00 | 21 139.00 | 32 273.00 |
BZ Autres créances | 3 604 649.00 | 1 328 664.00 | 2 275 985.00 | 3 604 649.00 |
CF Disponibilités | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 799 638.00 | 1 339 798.00 | 2 459 840.00 | 3 799 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 923.00 | 5 100 491.00 | 2 795 432.00 | 7 895 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 891 784.00 | 443 818.00 | | 891 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 370.00 | 447 966.00 | | 906 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 201.00 | 1 025 831.00 | | 1 932 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 809.00 | 22 313.00 | | 193 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 041.00 | 6 319.00 | | 152 041.00 |
EA Autres dettes | 465 381.00 | 993 381.00 | | 465 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 67 041.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 231.00 | 1 089 054.00 | | 863 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 432.00 | 2 114 885.00 | | 2 795 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 858.00 | 183 983.00 | | 143 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 856.00 | 1 551 956.00 | | 2 106 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 485.00 | 1 103 989.00 | | 1 200 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 370.00 | 447 966.00 | | 906 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 279.00 | | 1 271 251.00 | 3 717 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 244.00 | 4 096 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 688.00 | | 1 271 251.00 | 2 824 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 244.00 | | | 892 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 798.00 | 939 895.00 | | 2 820 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820 452.00 | 939 895.00 | | 2 820 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 347 288.00 | 10 269.00 | 28 893.00 | 1 347 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 626.00 | 10 269.00 | 921 097.00 | 2 250 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 626.00 | 10 269.00 | 921 097.00 | 2 250 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 893.00 | |
UG ‐ Financières | | | 755 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 809.00 | 193 809.00 | | 193 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672.00 | 464 672.00 | | 464 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VB T. V. A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584 267.00 | 3 584 267.00 | | 3 584 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 922.00 | 3 636 922.00 | | 3 636 922.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 231.00 | 863 231.00 | | 863 231.00 |