| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AN Terrains | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
AP Constructions | 27 425 576.00 | 6 966 194.00 | 20 459 382.00 | 27 425 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 4 832.00 | 3 898.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 23 977.00 | 15 727.00 | 39 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 887 438.00 | 6 995 622.00 | 26 891 816.00 | 33 887 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 228.00 | | 657 228.00 | 657 228.00 |
BZ Autres créances | 5 273 422.00 | | 5 273 422.00 | 5 273 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 768.00 | | 6 284 768.00 | 6 284 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 172 206.00 | 6 995 622.00 | 33 176 584.00 | 40 172 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
CU Autres participations | 5 821 546.00 | | 5 821 546.00 | 5 821 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 559.00 | 691 827.00 | | 1 744 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 963.00 | 1 392 732.00 | | 929 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 522.00 | 5 934 559.00 | | 6 524 522.00 |
DP Provisions pour risques | 258 646.00 | 603 156.00 | | 258 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 646.00 | 603 156.00 | | 258 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148 373.00 | 19 823 529.00 | | 22 148 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 377.00 | 976 059.00 | | 1 991 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 923.00 | 1 064 150.00 | | 941 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 193.00 | 1 012 298.00 | | 964 193.00 |
EA Autres dettes | 347 550.00 | 207 358.00 | | 347 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 393 416.00 | 23 083 393.00 | | 26 393 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 584.00 | 29 621 108.00 | | 33 176 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 992 059.00 | 6 471 679.00 | | 7 992 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 452.00 | 730 359.00 | | 943 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 076.00 | | 2 303 076.00 | 2 303 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 076.00 | | 2 303 076.00 | 2 303 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 781.00 | 148 369.00 | | 170 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 855.00 | 69 388.00 | | 52 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 000.00 | 1 987 322.00 | | 1 369 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 000.00 | 2 001 355.00 | | 1 369 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 454.00 | 57 686.00 | | 95 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 682.00 | 298 334.00 | | 164 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 135.00 | 356 020.00 | | 260 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108 865.00 | 1 645 335.00 | | 1 108 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 804.00 | 5 240 358.00 | | 4 398 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 841.00 | 3 847 626.00 | | 3 468 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 963.00 | 1 392 732.00 | | 929 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 055 807.00 | | 3 165 843.00 | 31 055 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 212.00 | 33 887 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 212.00 | 27 743 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 270 890.00 | | 2 806 363.00 | 25 270 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 298.00 | | 359 480.00 | 5 784 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 546.00 | 1 018 607.00 | 169 531.00 | 6 146 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 927.00 | 1 018 607.00 | 169 531.00 | 6 145 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 156.00 | | 344 510.00 | 603 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 156.00 | | 344 510.00 | 603 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 882.00 | 366 882.00 | | 366 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 923.00 | 941 923.00 | | 941 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 952.00 | 243 952.00 | | 243 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 550.00 | 347 550.00 | | 347 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
UX Autres créances clients | 657 228.00 | | | 657 228.00 |
VB T. V. A. | 592 161.00 | | | 592 161.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 529.00 | | | 4 606 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 017.00 | 1 076 017.00 | | 1 076 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 072 356.00 | 2 670 999.00 | 10 029 775.00 | 21 072 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 496.00 | 1 624 496.00 | | 1 624 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 032 000.00 | | | 5 032 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 894.00 | | | 2 180 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 064.00 | 403 064.00 | | 403 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 617.00 | 6 254 617.00 | | 6 254 617.00 |
VW T.V.A. | 192 838.00 | 192 838.00 | | 192 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 393 416.00 | 7 992 059.00 | 10 029 775.00 | 26 393 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 202.00 | 462 960.00 | | 287 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 203.00 | 158 348.00 | | 170 203.00 |
ST Autres comptes | 668 199.00 | 797 591.00 | | 668 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 408.00 | 59 586.00 | | 98 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 172 894.00 | 127 489.00 | | 172 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 380.00 | 8 389.00 | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 582.00 | 471 349.00 | | 292 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 034.00 | 330 169.00 | | 343 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 331.00 | 386 499.00 | | 152 331.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 703.00 | 1 153 825.00 | | 1 109 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |