| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AN Terrains | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
AP Constructions | 27 086 398.00 | 8 154 418.00 | 18 931 980.00 | 27 086 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 6 392.00 | 2 338.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 104.00 | 36 635.00 | 15 469.00 | 52 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 883 230.00 | 8 401 064.00 | 28 482 166.00 | 36 883 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 203.00 | | 420 203.00 | 420 203.00 |
BZ Autres créances | 8 288 233.00 | | 8 288 233.00 | 8 288 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
CF Disponibilités | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 196 808.00 | | 9 196 808.00 | 9 196 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 080 038.00 | 8 401 064.00 | 37 678 975.00 | 46 080 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
CU Autres participations | 9 261 366.00 | 203 000.00 | 9 058 366.00 | 9 261 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 101 630.00 | 2 424 522.00 | | 4 101 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 686.00 | 1 677 109.00 | | 870 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 822 316.00 | 7 951 630.00 | | 8 822 316.00 |
DP Provisions pour risques | 4 243 857.00 | 3 132 936.00 | | 4 243 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243 857.00 | 3 132 936.00 | | 4 243 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 183 124.00 | 20 025 811.00 | | 17 183 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225 468.00 | 3 823 455.00 | | 4 225 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 906.00 | 1 116 655.00 | | 1 349 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 207.00 | 1 060 633.00 | | 1 463 207.00 |
EA Autres dettes | 391 097.00 | 106 931.00 | | 391 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 612 802.00 | 26 133 485.00 | | 24 612 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 678 975.00 | 37 218 051.00 | | 37 678 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 687 712.00 | 9 873 899.00 | | 10 687 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 596.00 | 790 751.00 | | 636 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 285 384.00 | | 5 095 910.00 | 34 285 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498 063.00 | 36 883 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498 063.00 | 27 299 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140 167.00 | | 1 656 910.00 | 28 140 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144 598.00 | | 3 439 000.00 | 6 144 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 774.00 | 1 104 829.00 | 690 540.00 | 7 783 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 155.00 | 1 104 829.00 | 690 540.00 | 7 783 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 132 936.00 | 2 990 234.00 | 1 879 313.00 | 3 132 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 132 936.00 | 3 193 234.00 | 1 879 313.00 | 3 132 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 990 234.00 | 1 852 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 735.00 | 358 735.00 | | 358 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 906.00 | 1 349 906.00 | | 1 349 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 255.00 | 163 255.00 | | 163 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901 734.00 | 901 734.00 | | 901 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 097.00 | 391 097.00 | | 391 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
UX Autres créances clients | 420 203.00 | 420 203.00 | | 420 203.00 |
VB T. V. A. | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
VC Groupe et associés | 8 126 884.00 | 8 126 884.00 | | 8 126 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 167.00 | 706 167.00 | | 706 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476 957.00 | 2 551 867.00 | 9 678 628.00 | 16 476 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 733.00 | 3 866 733.00 | | 3 866 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 259.00 | | | 3 632 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030 667.00 | 9 030 667.00 | | 9 030 667.00 |
VW T.V.A. | 308 285.00 | 308 285.00 | | 308 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 612 802.00 | 10 687 712.00 | 9 678 628.00 | 24 612 802.00 |