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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AN Terrains | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
AP Constructions | 24 222 799.00 | 8 844 962.00 | 15 377 837.00 | 24 222 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 577.00 | 71 151.00 | 247 426.00 | 318 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 50 494.00 | 15 841.00 | 66 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 705 814.00 | 9 600 225.00 | 28 105 589.00 | 37 705 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 642.00 | 248 471.00 | 1 555 171.00 | 1 803 642.00 |
BZ Autres créances | 14 146 682.00 | 287 357.00 | 13 859 325.00 | 14 146 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 492 948.00 | | 492 948.00 | 492 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 593 273.00 | 535 829.00 | 16 057 444.00 | 16 593 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 299 087.00 | 10 136 054.00 | 44 163 033.00 | 54 299 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
CU Autres participations | 12 623 471.00 | 633 000.00 | 11 990 471.00 | 12 623 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 965 326.00 | 5 432 363.00 | | 5 965 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 970.00 | 532 963.00 | | 551 970.00 |
DL TOTAL (I) | 10 367 296.00 | 9 815 326.00 | | 10 367 296.00 |
DP Provisions pour risques | 7 762 841.00 | 4 843 701.00 | | 7 762 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 762 841.00 | 4 843 701.00 | | 7 762 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732 101.00 | 13 732 114.00 | | 11 732 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029 706.00 | 5 442 139.00 | | 8 029 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 963.00 | 2 067 909.00 | | 1 564 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 498.00 | 1 678 464.00 | | 1 924 498.00 |
EA Autres dettes | 2 781 628.00 | 306 728.00 | | 2 781 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 032 895.00 | 23 227 355.00 | | 26 032 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 163 033.00 | 37 886 382.00 | | 44 163 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 241 876.00 | 1 589 581.00 | | 20 241 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 641 174.00 | | 3 519 606.00 | 35 641 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 12 945 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 965.00 | 37 705 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 965.00 | 24 759 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058 957.00 | | 111 501.00 | 26 058 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581 598.00 | | 3 408 105.00 | 9 581 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955 275.00 | 971 766.00 | 959 816.00 | 8 955 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 656.00 | 971 766.00 | 959 816.00 | 8 954 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 843 701.00 | 5 298 208.00 | 2 379 067.00 | 4 843 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 577 066.00 | 328 594.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 574 715.00 | 287 357.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 000.00 | 1 151 780.00 | 659 951.00 | 677 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 701.00 | 6 449 988.00 | 3 039 018.00 | 5 520 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 44 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 544 813.00 | 2 379 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 085.00 | 370 085.00 | | 370 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 963.00 | 1 564 963.00 | | 1 564 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 833.00 | 229 833.00 | | 229 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173 960.00 | 1 173 960.00 | | 1 173 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 628.00 | 2 781 628.00 | | 2 781 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 642.00 | 1 803 642.00 | | 1 803 642.00 |
VB T. V. A. | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
VC Groupe et associés | 11 283 104.00 | 11 283 104.00 | | 11 283 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 308.00 | 1 014 308.00 | | 1 014 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 717 793.00 | 4 926 774.00 | 4 842 066.00 | 10 717 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 659 620.00 | 7 659 620.00 | | 7 659 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384 039.00 | | | 2 384 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 799.00 | 2 723 799.00 | | 2 723 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 272 556.00 | 16 272 556.00 | | 16 272 556.00 |
VW T.V.A. | 392 258.00 | 392 258.00 | | 392 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 032 895.00 | 20 241 876.00 | 4 842 066.00 | 26 032 895.00 |