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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AN Terrains | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
AP Constructions | 25 533 494.00 | 8 884 910.00 | 16 648 584.00 | 25 533 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 577.00 | 31 642.00 | 286 935.00 | 318 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 104.00 | 38 104.00 | 17 000.00 | 55 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 641 174.00 | 9 632 275.00 | 26 008 899.00 | 35 641 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 406.00 | | 1 315 406.00 | 1 315 406.00 |
BZ Autres créances | 10 332 117.00 | | 10 332 117.00 | 10 332 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 483.00 | | 11 877 483.00 | 11 877 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 518 657.00 | 9 632 275.00 | 37 886 382.00 | 47 518 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
CU Autres participations | 9 259 366.00 | 677 000.00 | 8 582 366.00 | 9 259 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 432 363.00 | 4 972 316.00 | | 5 432 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 963.00 | 460 047.00 | | 532 963.00 |
DL TOTAL (I) | 9 815 326.00 | 9 282 363.00 | | 9 815 326.00 |
DP Provisions pour risques | 4 843 701.00 | 3 372 559.00 | | 4 843 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 843 701.00 | 3 372 559.00 | | 4 843 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732 114.00 | 16 815 573.00 | | 13 732 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442 139.00 | 5 248 238.00 | | 5 442 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 909.00 | 1 923 947.00 | | 2 067 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 464.00 | 1 516 399.00 | | 1 678 464.00 |
EA Autres dettes | 306 728.00 | 225 411.00 | | 306 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 227 355.00 | 25 729 568.00 | | 23 227 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 886 382.00 | 38 384 491.00 | | 37 886 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 089 581.00 | 14 812 643.00 | | 15 089 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 298.00 | 2 170 482.00 | | 881 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 219 942.00 | | 267 511.00 | 36 219 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 189.00 | | | 1 046 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 635 725.00 | | 267 511.00 | 26 635 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 598.00 | | | 9 583 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522 267.00 | 1 046 189.00 | 613 181.00 | 8 522 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521 648.00 | 1 046 189.00 | 613 181.00 | 8 521 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 372 559.00 | 1 521 535.00 | 50 393.00 | 3 372 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 000.00 | 271 000.00 | | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778 559.00 | 1 792 535.00 | 50 393.00 | 3 778 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | 271 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 497 747.00 | 50 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 789.00 | 354 789.00 | | 354 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 909.00 | 2 067 909.00 | | 2 067 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759 666.00 | 759 666.00 | | 759 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 406.00 | 1 315 406.00 | | 1 315 406.00 |
VB T. V. A. | 270 735.00 | 270 735.00 | | 270 735.00 |
VC Groupe et associés | 10 035 263.00 | 10 035 263.00 | | 10 035 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 676.00 | 1 119 676.00 | | 1 119 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612 438.00 | 4 474 664.00 | 6 356 685.00 | 12 612 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 087 350.00 | 5 087 350.00 | | 5 087 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505 808.00 | | | 1 505 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970 084.00 | 11 970 084.00 | | 11 970 084.00 |
VW T.V.A. | 519 905.00 | 519 905.00 | | 519 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 227 355.00 | 15 089 581.00 | 6 356 685.00 | 23 227 355.00 |