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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AN Terrains | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
AP Constructions | 26 250 065.00 | 8 471 327.00 | 17 778 738.00 | 26 250 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 726.00 | 7 231.00 | 173 495.00 | 180 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 153.00 | 43 089.00 | 10 063.00 | 53 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 219 942.00 | 8 928 267.00 | 27 291 675.00 | 36 219 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 832.00 | | 580 832.00 | 580 832.00 |
BZ Autres créances | 9 670 844.00 | | 9 670 844.00 | 9 670 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 690 617.00 | | 690 617.00 | 690 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 815.00 | | 11 092 815.00 | 11 092 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 312 757.00 | 8 928 267.00 | 38 384 491.00 | 47 312 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
CU Autres participations | 9 261 366.00 | 406 000.00 | 8 855 366.00 | 9 261 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 972 316.00 | 4 101 630.00 | | 4 972 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 047.00 | 870 686.00 | | 460 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 282 363.00 | 8 822 316.00 | | 9 282 363.00 |
DP Provisions pour risques | 3 372 559.00 | 4 243 857.00 | | 3 372 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 559.00 | 4 243 857.00 | | 3 372 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 815 573.00 | 17 183 124.00 | | 16 815 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248 238.00 | 4 225 468.00 | | 5 248 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 947.00 | 1 349 906.00 | | 1 923 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 399.00 | 1 463 207.00 | | 1 516 399.00 |
EA Autres dettes | 225 411.00 | 391 097.00 | | 225 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 729 568.00 | 24 612 802.00 | | 25 729 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 384 491.00 | 37 678 975.00 | | 38 384 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 812 643.00 | 10 687 712.00 | | 14 812 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170 482.00 | 636 596.00 | | 2 170 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 883 230.00 | | 596 444.00 | 36 883 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299 013.00 | | 596 444.00 | 27 299 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 598.00 | | | 9 583 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 064.00 | 1 074 006.00 | 749 803.00 | 8 198 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 445.00 | 1 074 006.00 | 749 803.00 | 8 197 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 243 857.00 | 421 953.00 | 1 293 250.00 | 4 243 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446 857.00 | 624 953.00 | 1 293 250.00 | 4 446 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 218.00 | 362 218.00 | | 362 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 947.00 | 1 923 947.00 | | 1 923 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684 380.00 | 684 380.00 | | 684 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 411.00 | 225 411.00 | | 225 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
UX Autres créances clients | 580 832.00 | 580 832.00 | | 580 832.00 |
VB T. V. A. | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 389 605.00 | 9 389 605.00 | | 9 389 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347 327.00 | 2 347 327.00 | | 2 347 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468 246.00 | 3 551 321.00 | 7 644 826.00 | 14 468 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 886 020.00 | 4 886 020.00 | | 4 886 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609 316.00 | | | 2 609 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 462.00 | 294 462.00 | | 294 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574 430.00 | 10 574 430.00 | | 10 574 430.00 |
VW T.V.A. | 405 043.00 | 405 043.00 | | 405 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 729 568.00 | 14 812 643.00 | 7 644 826.00 | 25 729 568.00 |