| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 2 634.00 | 1 207.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 436.00 | 66 808.00 | 25 628.00 | 92 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 326.00 | 69 891.00 | 78 435.00 | 148 326.00 |
BN En cours de production de biens | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BT Marchandises | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 650.00 | 69 891.00 | 318 759.00 | 388 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 999.00 | 28 129.00 | | 28 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | 870.00 | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 69 277.00 | 56 499.00 | | 69 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 476.00 | 98 327.00 | | 85 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 491.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 554.00 | 52 874.00 | | 42 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 354.00 | 77 774.00 | | 83 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 25 640.00 | | 15 652.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | 20 735.00 | | 16 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 482.00 | 275 841.00 | | 249 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 759.00 | 332 340.00 | | 318 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 455.00 | 190 723.00 | | 177 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 920.00 | | 796 920.00 | 796 920.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 978.00 | | 796 978.00 | 796 978.00 |
FM Production stockée | | | 8 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | 2 865.00 | | 4 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 284.00 | 12 843.00 | | 17 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 738.00 | 4 139.00 | | 5 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 974.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 974.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 2 740.00 | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679.00 | 2 740.00 | | 14 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -1 766.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 288.00 | 697 202.00 | | 821 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 510.00 | 696 332.00 | | 808 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | 870.00 | | 12 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 661.00 | | 6 498.00 | 171 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 833.00 | 148 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 833.00 | 96 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 612.00 | | 6 498.00 | 119 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 475.00 | 11 693.00 | 19 277.00 | 77 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 026.00 | 11 693.00 | 19 277.00 | 77 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 118.00 | 13 091.00 | 47 381.00 | 85 118.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 927.00 | 134 900.00 | 47 381.00 | 206 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | 8 348.00 | | 12 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | 8 042.00 | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 69 112.00 | 61 057.00 | | 69 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 441.00 | 16 866.00 | | 23 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | 1 048.00 | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 208.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | 9 556.00 | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 878.00 | 62 898.00 | | 60 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 549.00 | 95 635.00 | | 109 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 398.00 | 87 013.00 | | 105 398.00 |