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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 4 721.00 | 849.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 928.00 | 83 379.00 | 32 549.00 | 115 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 803.00 | 88 305.00 | 86 498.00 | 174 803.00 |
BN En cours de production de biens | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
BT Marchandises | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 280 256.00 | | 280 256.00 | 280 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 206.00 | | 498 206.00 | 498 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 009.00 | 88 305.00 | 584 705.00 | 673 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 224.00 | 96 642.00 | | 124 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | 27 582.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 163 387.00 | 151 724.00 | | 163 387.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 452.00 | 33 367.00 | | 25 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | 6 882.00 | | 12 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 059.00 | 124 030.00 | | 119 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 688.00 | 147 461.00 | | 211 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | 53 208.00 | | 35 445.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 6 418.00 | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 918.00 | 371 365.00 | | 412 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 705.00 | 531 489.00 | | 584 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 859.00 | 247 335.00 | | 293 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 153.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 755.00 | | 17 047.00 | 157 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 951.00 | | 15 547.00 | 105 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 862.00 | 9 442.00 | | 78 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 658.00 | 9 442.00 | | 78 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 859.00 | 293 859.00 | | 293 859.00 |