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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 96.00 | 109.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 3 097.00 | 1 523.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 264.00 | 67 620.00 | 35 644.00 | 103 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 689.00 | 70 813.00 | 88 876.00 | 159 689.00 |
BN En cours de production de biens | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BT Marchandises | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CF Disponibilités | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 160.00 | | 327 160.00 | 327 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 849.00 | 70 813.00 | 416 036.00 | 486 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 777.00 | 28 999.00 | | 41 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 12 778.00 | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 81 322.00 | 69 277.00 | | 81 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 949.00 | 85 476.00 | | 85 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 15.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 749.00 | 42 554.00 | | 97 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 096.00 | 83 354.00 | | 112 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 15 652.00 | | 11 138.00 |
EA Autres dettes | 18 363.00 | 16 817.00 | | 18 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | 5 613.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 904.00 | 249 482.00 | | 327 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 036.00 | 318 759.00 | | 416 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 898.00 | 177 455.00 | | 160 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 326.00 | | 20 412.00 | 148 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 159 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 51 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 107 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 449.00 | | 205.00 | 51 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 277.00 | | 20 207.00 | 96 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 891.00 | 9 971.00 | 9 049.00 | 69 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 96.00 | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 442.00 | 9 875.00 | 8 600.00 | 69 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 720.00 | 16 463.00 | 60 888.00 | 85 720.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 87 985.00 | 600.00 | 88 585.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 155.00 | 160 898.00 | 60 888.00 | 230 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | 12 683.00 | | 8 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | 10 857.00 | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 62 861.00 | 69 112.00 | | 62 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 852.00 | 23 441.00 | | 22 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249.00 | 1 988.00 | | 3 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 877.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 741.00 | 14 560.00 | | 9 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 279.00 | 105 398.00 | | 103 279.00 |