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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 180.00 | 440.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 327.00 | 74 008.00 | 48 319.00 | 122 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 752.00 | 78 393.00 | 100 359.00 | 178 752.00 |
BN En cours de production de biens | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
BT Marchandises | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 151 941.00 | | 151 941.00 | 151 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 375.00 | | 349 375.00 | 349 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 126.00 | 78 393.00 | 449 734.00 | 528 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 898.00 | 53 822.00 | | 76 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | 23 076.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 124 142.00 | 104 398.00 | | 124 142.00 |
DP Provisions pour risques | 4 655.00 | 3 300.00 | | 4 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 655.00 | 3 300.00 | | 4 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 114.00 | 72 403.00 | | 74 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 6 870.00 | | 10 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 373.00 | 62 840.00 | | 94 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 139 514.00 | | 116 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 9 530.00 | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 64 321.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 937.00 | 355 478.00 | | 320 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 734.00 | 463 176.00 | | 449 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 954.00 | 238 042.00 | | 173 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 217.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 704.00 | | 25 048.00 | 153 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | | 25 048.00 | 101 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 436.00 | 10 957.00 | | 67 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 231.00 | 10 957.00 | | 67 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 1 355.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 1 355.00 | | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 902.00 | 21 292.00 | 52 610.00 | 73 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 564.00 | 173 954.00 | 52 610.00 | 226 564.00 |