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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 3 639.00 | 981.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 279.00 | 63 593.00 | 33 687.00 | 97 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 704.00 | 67 436.00 | 86 268.00 | 153 704.00 |
BN En cours de production de biens | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
BT Marchandises | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 908.00 | | 376 908.00 | 376 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 612.00 | 67 436.00 | 463 176.00 | 530 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 822.00 | 41 777.00 | | 53 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 12 044.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 104 398.00 | 81 322.00 | | 104 398.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 6 810.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 403.00 | 85 949.00 | | 72 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 39.00 | | 6 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 840.00 | 97 749.00 | | 62 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 112 296.00 | | 139 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530.00 | 11 138.00 | | 9 530.00 |
EA Autres dettes | 64 321.00 | 110 412.00 | | 64 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 478.00 | 420 153.00 | | 355 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 176.00 | 508 285.00 | | 463 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 042.00 | 322 404.00 | | 238 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 229.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 689.00 | | 22 448.00 | 159 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 433.00 | 153 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 433.00 | 101 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 884.00 | | 22 448.00 | 107 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 813.00 | 11 187.00 | 14 563.00 | 70 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 109.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 717.00 | 11 078.00 | 14 563.00 | 70 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 810.00 | | 3 510.00 | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | 3 510.00 | 6 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 186.00 | 17 590.00 | 46 228.00 | 72 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 638.00 | 238 042.00 | 46 228.00 | 292 638.00 |