| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 210.00 | 9 210.00 | 174 000.00 | 183 210.00 |
AN Terrains | 628 400.00 | | 628 400.00 | 628 400.00 |
AP Constructions | 2 792 294.00 | 99 066.00 | 2 693 228.00 | 2 792 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 36 779.00 | 335.00 | 37 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 811.00 | | 1 100 811.00 | 1 100 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 576.00 | 145 055.00 | 4 612 520.00 | 4 757 576.00 |
BT Marchandises | 6 180 082.00 | 1 362.00 | 6 178 720.00 | 6 180 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BZ Autres créances | 1 898 194.00 | | 1 898 194.00 | 1 898 194.00 |
CF Disponibilités | 677 467.00 | | 677 467.00 | 677 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 636.00 | 1 362.00 | 8 835 274.00 | 8 836 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 212.00 | 146 417.00 | 13 447 794.00 | 13 594 212.00 |
CU Autres participations | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 582.00 | -192 461.00 | | 84 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 697.00 | 277 043.00 | | 2 289 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 279.00 | 2 284 582.00 | | 4 574 279.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797 979.00 | 1 363 000.00 | | 2 797 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797 979.00 | 1 363 000.00 | | 2 797 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 592.00 | 8 964 756.00 | | 4 315 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 810.00 | 1 665 732.00 | | 363 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 643.00 | 1 023 700.00 | | 439 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 338.00 | 101 134.00 | | 184 338.00 |
EA Autres dettes | 772 153.00 | 2 520 520.00 | | 772 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 537.00 | 14 275 841.00 | | 6 075 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 447 794.00 | 17 923 423.00 | | 13 447 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 974.00 | | | 4 000 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 040.00 | | 3 655 040.00 | 3 655 040.00 |
FG Production vendue services | 577 268.00 | | 577 268.00 | 577 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 308.00 | | 4 232 308.00 | 4 232 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799 979.00 | |
GE Autres charges | | | 243 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 564 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 681.00 | 77 855.00 | | 28 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628 681.00 | 77 855.00 | | 4 628 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 883.00 | 178 750.00 | | 293 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783 290.00 | | | 2 783 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077 173.00 | 178 750.00 | | 3 077 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551 508.00 | -100 896.00 | | 1 551 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 415.00 | 155 508.00 | | 1 184 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 344.00 | 20 511 079.00 | | 13 112 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 647.00 | 20 234 036.00 | | 10 822 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 697.00 | 277 043.00 | | 2 289 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 842.00 | 35 176.00 | | 35 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 826.00 | | | 5 424 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 757 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 722.00 | | | 3 700 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 894.00 | | | 1 540 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 257.00 | 24 654.00 | | 186 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 047.00 | 24 654.00 | | 177 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 000.00 | 1 799 979.00 | 365 000.00 | 1 363 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
6T Sur comptes clients | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 839.00 | | 133 477.00 | 134 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 839.00 | 1 799 979.00 | 498 477.00 | 1 497 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 810.00 | 363 810.00 | | 363 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 643.00 | 439 643.00 | | 439 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 153.00 | 772 153.00 | | 772 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 687.00 | 1 979 087.00 | 1 103 600.00 | 3 082 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 537.00 | 4 000 974.00 | 773 427.00 | 6 075 537.00 |