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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 210.00 | 9 210.00 | 174 000.00 | 183 210.00 |
AN Terrains | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AP Constructions | 633 600.00 | 146 586.00 | 487 014.00 | 633 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 674.00 | 41 119.00 | 126 555.00 | 167 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 574.00 | | 925 574.00 | 925 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 134.00 | 196 915.00 | 2 039 219.00 | 2 236 134.00 |
BT Marchandises | 16 798 493.00 | 1 362.00 | 16 797 131.00 | 16 798 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 591.00 | 17 706.00 | 45 884.00 | 63 591.00 |
BZ Autres créances | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
CF Disponibilités | 481 443.00 | | 481 443.00 | 481 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476 752.00 | 19 068.00 | 17 457 683.00 | 17 476 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 886.00 | 215 984.00 | 19 496 902.00 | 19 712 886.00 |
CU Autres participations | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 703.00 | | | 1 536 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 475.00 | | | 3 909 475.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891 700.00 | | | 10 891 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 900.00 | | | 1 899 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 567.00 | | | 294 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
EA Autres dettes | 1 348 604.00 | | | 1 348 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 476 428.00 | | | 14 476 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 496 902.00 | | | 19 496 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 345.00 | | | 3 997 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 |
FG Production vendue services | 662 414.00 | | 662 414.00 | 662 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 414.00 | | 4 372 414.00 | 4 372 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 333 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 988 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 755 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 922.00 | | | 6 075 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 151.00 | | | 5 903 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 528.00 | | 363 646.00 | 4 769 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 892 255.00 | 4 785.00 | 2 236 134.00 | 2 892 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 255.00 | 4 785.00 | 959 674.00 | 2 892 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 210.00 | | | 183 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 154.00 | | 130 560.00 | 3 726 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 164.00 | | 233 086.00 | 860 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 542 255.00 | | | 542 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 876.00 | 27 917.00 | 70 879.00 | 239 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 666.00 | 27 917.00 | 70 879.00 | 230 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 234 038.00 | 161 000.00 | 1 284 038.00 | 2 234 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | 9 100.00 | | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | 9 100.00 | | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 006.00 | 170 100.00 | 1 284 038.00 | 2 244 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 100.00 | 1 284 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 828.00 | 578 828.00 | | 578 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 567.00 | 294 567.00 | | 294 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 604.00 | 1 348 604.00 | | 1 348 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 574.00 | | 925 574.00 | 925 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890 640.00 | 411 557.00 | 2 401 244.00 | 10 890 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 072.00 | 1 321 072.00 | | 1 321 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 320 837.00 | | | 9 320 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 284 387.00 | | | 3 284 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 359.00 | 193 066.00 | 929 293.00 | 1 122 359.00 |
VW T.V.A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 476 428.00 | 3 997 345.00 | 2 401 244.00 | 14 476 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 687.00 | | | 668 687.00 |
ST Autres comptes | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | | | 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 567.00 | | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 188.00 | | | 873 188.00 |