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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 210.00 | 9 210.00 | 174 000.00 | 183 210.00 |
AN Terrains | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AP Constructions | 633 600.00 | 217 866.00 | 415 734.00 | 633 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 089.00 | 120 162.00 | 48 926.00 | 169 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 955.00 | | 1 388 955.00 | 1 388 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 583.00 | 347 239.00 | 3 552 344.00 | 3 899 583.00 |
BT Marchandises | 16 051 142.00 | 1 362.00 | 16 049 779.00 | 16 051 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 205.00 | | 386 206.00 | 386 205.00 |
BZ Autres créances | 4 823 466.00 | | 4 823 466.00 | 4 823 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 447 326.00 | 1 362.00 | 21 445 964.00 | 21 447 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 346 909.00 | 348 601.00 | 24 998 308.00 | 25 346 909.00 |
CU Autres participations | 1 363 461.00 | | 1 363 461.00 | 1 363 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 288.00 | | | 1 674 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 903.00 | | | 370 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 191.00 | | | 4 245 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 053 050.00 | | | 5 053 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775 894.00 | | | 11 775 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 523.00 | | | 724 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
EA Autres dettes | 1 743 465.00 | | | 1 743 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 516 278.00 | | | 19 516 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 998 308.00 | | | 24 998 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 578.00 | | | 4 570 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 523.00 | | | 724 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 966 161.00 | | 966 161.00 | 966 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 161.00 | | 2 066 161.00 | 2 066 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 013.00 | |
GE Autres charges | | | 17 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 690.00 | | | -46 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 943.00 | | | 2 873 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 041.00 | | | 2 503 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 903.00 | | | 370 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 107.00 | 50 131.00 | | 297 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 897.00 | 50 131.00 | | 287 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
6T Sur comptes clients | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 068.00 | | 17 706.00 | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | 17 706.00 | 19 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 523.00 | 724 523.00 | | 724 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 465.00 | 163 658.00 | | 1 743 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391 823.00 | | 1 391 823.00 | 1 391 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 828 944.00 | 3 463 051.00 | 6 390 828.00 | 16 828 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209 672.00 | 5 209 672.00 | | 5 209 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601 495.00 | 5 209 672.00 | 1 391 823.00 | 6 601 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 516 278.00 | 4 570 578.00 | 6 390 828.00 | 19 516 278.00 |