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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 210.00 | 9 210.00 | 174 000.00 | 183 210.00 |
AN Terrains | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AP Constructions | 633 600.00 | 194 106.00 | 439 494.00 | 633 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 088.00 | 93 790.00 | 75 297.00 | 169 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 869.00 | | 1 263 869.00 | 1 263 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 297.00 | 297 107.00 | 3 477 190.00 | 3 774 297.00 |
BT Marchandises | 15 467.00 | 1 362.00 | 15 466.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 511.00 | 17 706.00 | 422 805.00 | 440 511.00 |
BZ Autres créances | 1 529 967.00 | | 1 529 967.00 | 1 529 967.00 |
CF Disponibilités | 319 565.00 | | 319 565.00 | 319 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 762.00 | 19 068.00 | 17 743.00 | 17 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 536.00 | 316 175.00 | 21 220.00 | 21 536.00 |
CU Autres participations | 1 363 261.00 | | 1 363 261.00 | 1 363 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 264.00 | 1 709 474.00 | | 1 764 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 977.00 | 54 790.00 | | -89 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 287.00 | 3 964 264.00 | | 3 874 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 152 826.00 | 1 152 826.00 | | 1 152 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 826.00 | 1 152 826.00 | | 1 152 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 578 700.00 | | | 2 578 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391 839.00 | 10 831 046.00 | | 11 391 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 626.00 | 978 389.00 | | 323 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 556.00 | 127 301.00 | | 131 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | 54 492.00 | | 47 110.00 |
EA Autres dettes | 1 720 393.00 | 1 588 393.00 | | 1 720 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 193 226.00 | 13 579 622.00 | | 16 193 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 220 340.00 | 18 696 713.00 | | 21 220 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
FG Production vendue services | 592 192.00 | | 592 192.00 | 592 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 192.00 | | 2 244 192.00 | 2 244 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 786.00 | 11 043.00 | | 16 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 031.00 | 11 043.00 | | 17 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 700.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 37 260.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 785.00 | -26 216.00 | | 16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | 39 830.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 128.00 | 2 701 869.00 | | 2 782 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 105.00 | 2 647 078.00 | | 2 872 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 977.00 | 54 790.00 | | -89 977.00 |