| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 210.00 | 9 210.00 | 174 000.00 | 183 210.00 |
AN Terrains | 628 400.00 | | 628 400.00 | 628 400.00 |
AP Constructions | 2 513 600.00 | 193 326.00 | 2 320 274.00 | 2 513 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 899.00 | 37 340.00 | 4 559.00 | 41 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 255.00 | | 542 255.00 | 542 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 919.00 | | 843 919.00 | 843 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 528.00 | 239 876.00 | 4 529 652.00 | 4 769 528.00 |
BT Marchandises | 6 150 728.00 | 1 362.00 | 6 149 366.00 | 6 150 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 650.00 | 8 606.00 | 59 044.00 | 67 650.00 |
BZ Autres créances | 1 157 927.00 | | 1 157 927.00 | 1 157 927.00 |
CF Disponibilités | 666 851.00 | | 666 851.00 | 666 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 157.00 | 9 968.00 | 8 033 189.00 | 8 043 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 686.00 | 249 844.00 | 12 562 841.00 | 12 812 686.00 |
CU Autres participations | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 279.00 | | | 1 374 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 703.00 | | | 3 736 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 234 038.00 | | | 2 234 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234 038.00 | | | 2 234 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 023.00 | | | 4 859 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 042.00 | | | 622 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | | | 263 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
EA Autres dettes | 690 295.00 | | | 690 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 100.00 | | | 6 592 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 562 841.00 | | | 12 562 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 414.00 | | | 2 130 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FG Production vendue services | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 999.00 | | 611 999.00 | 611 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 446.00 | | | 1 590 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 021.00 | | | 1 428 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 8 606.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 8 606.00 | | 1 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 042.00 | 622 042.00 | | 622 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 295.00 | 690 295.00 | | 690 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859 023.00 | 397 337.00 | 1 537 148.00 | 4 859 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 285.00 | 1 225 577.00 | 846 708.00 | 2 072 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 100.00 | 2 130 414.00 | 1 537 148.00 | 6 592 100.00 |