| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 8 942.00 | 1 258.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 692.00 | 87 836.00 | 19 856.00 | 107 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 448.00 | 802 722.00 | 185 726.00 | 988 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 205.00 | 899 500.00 | 382 704.00 | 1 282 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 260.00 | | 783 260.00 | 783 260.00 |
BZ Autres créances | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CF Disponibilités | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 260.00 | | 1 202 260.00 | 1 202 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 464.00 | 899 500.00 | 1 584 964.00 | 2 484 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 490 908.00 | 447 347.00 | | 490 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 93 561.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 869 630.00 | 910 508.00 | | 869 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 213.00 | 275 068.00 | | 126 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 245.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 757.00 | 272 333.00 | | 296 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 796.00 | 258 265.00 | | 287 796.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 990.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 334.00 | 806 901.00 | | 715 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 964.00 | 1 717 409.00 | | 1 584 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 557.00 | 680 688.00 | | 686 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 136.00 | 1 395 365.00 | 3 930 501.00 | 2 535 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 136.00 | 1 395 365.00 | 3 930 501.00 | 2 535 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 341.00 | 24 413.00 | | 82 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 44 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | 44 000.00 | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 280.00 | 1 842.00 | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | 1 842.00 | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 054.00 | 42 158.00 | | -13 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 345.00 | 3 808 272.00 | | 4 022 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 223.00 | 3 714 711.00 | | 4 013 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | 93 561.00 | | 9 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 418.00 | 119 347.00 | | 154 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 073.00 | | 11 632.00 | 1 345 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 1 282 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 1 096 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 280.00 | | 2 920.00 | 178 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 629.00 | | 6 012.00 | 1 164 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 700.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 864.00 | 178 137.00 | 74 500.00 | 795 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 2 137.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 059.00 | 175 999.00 | 74 500.00 | 789 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 757.00 | 296 757.00 | | 296 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 783 260.00 | | | 783 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 213.00 | 97 436.00 | 28 777.00 | 126 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
VP Divers | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 402.00 | 932 538.00 | 4 864.00 | 937 402.00 |
VW T.V.A. | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 334.00 | 686 557.00 | 28 777.00 | 715 334.00 |