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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 777.00 | 92.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 50 071.00 | 3 812.00 | 46 258.00 | 50 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 980.00 | 93 098.00 | 21 882.00 | 114 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 898.00 | 652 356.00 | 424 541.00 | 1 076 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 280.00 | 758 045.00 | 784 234.00 | 1 542 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 421.00 | 1 500.00 | 997 921.00 | 999 421.00 |
BZ Autres créances | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
CF Disponibilités | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 065.00 | 1 500.00 | 1 352 565.00 | 1 354 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 345.00 | 759 545.00 | 2 136 800.00 | 2 896 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 440 628.00 | 448 483.00 | | 440 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 882.00 | -7 854.00 | | -265 882.00 |
DL TOTAL (I) | 544 346.00 | 810 228.00 | | 544 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 940.00 | 184 877.00 | | 453 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 486.00 | 30.00 | | 124 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 060.00 | 391 253.00 | | 527 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 171.00 | 295 932.00 | | 486 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 454.00 | 872 094.00 | | 1 592 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 800.00 | 1 682 322.00 | | 2 136 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 345.00 | 759 448.00 | | 1 337 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 107.00 | 1 147 721.00 | 5 822 828.00 | 4 675 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 107.00 | 1 147 721.00 | 5 822 828.00 | 4 675 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 49 500.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 694.00 | 49 500.00 | | 12 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 153.00 | 21 302.00 | | 31 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 153.00 | 21 302.00 | | 31 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 459.00 | 28 197.00 | | -18 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 168.00 | 3 044 741.00 | | 5 905 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 050.00 | 3 052 595.00 | | 6 171 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 882.00 | -7 854.00 | | -265 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 812.00 | 105 840.00 | | 172 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 184.00 | | 469 850.00 | 1 200 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 40 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 754.00 | 1 542 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 214.00 | 1 241 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 870.00 | | 80 001.00 | 179 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 315.00 | | 389 849.00 | 979 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 865.00 | 116 224.00 | 127 043.00 | 768 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 157.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 244.00 | 116 067.00 | 127 043.00 | 760 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 060.00 | 527 060.00 | | 527 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 881.00 | 127 881.00 | | 127 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 459.00 | 4 459.00 | 36 000.00 | 40 459.00 |
UX Autres créances clients | 997 621.00 | 997 621.00 | | 997 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 318.00 | 322 696.00 | 130 622.00 | 453 318.00 |
VI Groupe et associés | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 696.00 | | | 535 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VP Divers | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 931.00 | 1 204 131.00 | 37 800.00 | 1 241 931.00 |
VW T.V.A. | 211 594.00 | 211 594.00 | | 211 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 658.00 | 1 336 550.00 | 255 108.00 | 1 591 658.00 |