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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
AP Constructions | 50 072.00 | 13 859.00 | 36 213.00 | 50 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 615.00 | 112 582.00 | 3 034.00 | 115 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 706.00 | 564 326.00 | 161 380.00 | 725 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 712.00 | 695 716.00 | 528 996.00 | 1 224 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 897.00 | 1 500.00 | 1 185 397.00 | 1 186 897.00 |
BZ Autres créances | 383 340.00 | | 383 340.00 | 383 340.00 |
CF Disponibilités | 447 230.00 | | 447 230.00 | 447 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 478.00 | 1 500.00 | 2 129 978.00 | 2 131 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 190.00 | 697 216.00 | 2 658 974.00 | 3 356 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 123 920.00 | 174 746.00 | | 123 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | -50 827.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 771 300.00 | 763 520.00 | | 771 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 724.00 | 1 085 250.00 | | 874 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 2 378.00 | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 1 021.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 352.00 | 464 682.00 | | 558 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 572.00 | 427 331.00 | | 449 572.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 360.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 674.00 | 1 981 022.00 | | 1 887 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 974.00 | 2 744 542.00 | | 2 658 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 605.00 | 1 036 717.00 | | 1 244 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 942 112.00 | 793 712.00 | 5 735 824.00 | 4 942 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 112.00 | 793 712.00 | 5 735 824.00 | 4 942 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176.00 | 29 103.00 | | 21 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 554.00 | 239 472.00 | | 194 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 730.00 | 268 575.00 | | 215 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 866.00 | 12 162.00 | | 28 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 348.00 | 106 060.00 | | 151 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 214.00 | 118 222.00 | | 180 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 516.00 | 150 352.00 | | 35 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 985.00 | 5 529 704.00 | | 5 969 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 204.00 | 5 580 530.00 | | 5 962 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 780.00 | -50 827.00 | | 7 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 849.00 | | 85 339.00 | 1 475 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 008.00 | 77 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 476.00 | 1 224 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 468.00 | 891 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 021.00 | | 84 839.00 | 1 105 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 877.00 | | 500.00 | 114 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 793.00 | 123 296.00 | 153 373.00 | 725 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 843.00 | 123 296.00 | 153 373.00 | 720 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 352.00 | 558 352.00 | | 558 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 381.00 | 1 185 381.00 | | 1 185 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VC Groupe et associés | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 681.00 | 230 612.00 | 643 069.00 | 873 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VP Divers | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 015.00 | 1 545 284.00 | 156 731.00 | 1 702 015.00 |
VW T.V.A. | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 537.00 | 1 243 468.00 | 643 069.00 | 1 886 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |