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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 50 071.00 | 8 849.00 | 41 222.00 | 50 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 615.00 | 105 707.00 | 9 907.00 | 115 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 334.00 | 606 286.00 | 333 048.00 | 939 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 849.00 | 725 792.00 | 750 056.00 | 1 475 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 934.00 | 1 500.00 | 1 066 434.00 | 1 067 934.00 |
BZ Autres créances | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
CF Disponibilités | 664 313.00 | | 664 313.00 | 664 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 985.00 | 1 500.00 | 1 994 485.00 | 1 995 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 834.00 | 727 292.00 | 2 744 541.00 | 3 471 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 336 000.00 | | 465 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 174 746.00 | 440 628.00 | | 174 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 826.00 | -265 882.00 | | -50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 763 519.00 | 544 346.00 | | 763 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 576.00 | 453 940.00 | | 1 084 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 124 486.00 | | 3 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 796.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 682.00 | 527 060.00 | | 464 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 331.00 | 486 171.00 | | 427 331.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 022.00 | 1 592 454.00 | | 1 981 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 541.00 | 2 136 800.00 | | 2 744 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 517.00 | 1 337 345.00 | | 1 110 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 675.00 | 1 082 776.00 | 5 246 451.00 | 4 163 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 675.00 | 1 082 776.00 | 5 246 451.00 | 4 163 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 102.00 | 6 594.00 | | 29 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 472.00 | 6 100.00 | | 239 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 574.00 | 12 694.00 | | 268 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 161.00 | 31 153.00 | | 12 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 222.00 | 31 153.00 | | 118 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 352.00 | -18 459.00 | | 150 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 703.00 | 5 905 168.00 | | 5 529 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 530.00 | 6 171 050.00 | | 5 580 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 826.00 | -265 882.00 | | -50 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 304.00 | 172 812.00 | | 87 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 280.00 | | 217 188.00 | 1 542 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 114 877.00 | 1 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895.00 | 281 724.00 | 1 475 849.00 | 1 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 255 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 277 804.00 | 1 105 021.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 871.00 | | | 259 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 950.00 | | 140 880.00 | 1 241 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 459.00 | | 76 308.00 | 40 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 045.00 | 140 989.00 | 173 242.00 | 758 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 91.00 | 3 918.00 | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 268.00 | 140 898.00 | 169 323.00 | 749 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 682.00 | 464 682.00 | | 464 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 877.00 | 9 877.00 | 105 000.00 | 114 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 134.00 | 1 066 134.00 | | 1 066 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 030.00 | 216 449.00 | 803 467.00 | 1 084 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VP Divers | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 208.00 | 1 263 408.00 | 106 800.00 | 1 370 208.00 |
VW T.V.A. | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 455.00 | 1 109 496.00 | 805 845.00 | 1 979 455.00 |