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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 620.00 | 249.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 078.00 | 81 735.00 | 18 342.00 | 100 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 236.00 | 678 508.00 | 200 728.00 | 879 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 184.00 | 768 864.00 | 431 319.00 | 1 200 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 692.00 | | 705 692.00 | 705 692.00 |
BZ Autres créances | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
CF Disponibilités | 337 025.00 | | 337 025.00 | 337 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 003.00 | | 1 251 003.00 | 1 251 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 187.00 | 768 864.00 | 1 682 322.00 | 2 451 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 448 483.00 | 500 030.00 | | 448 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | 48 453.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 810 228.00 | 918 083.00 | | 810 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 877.00 | 253 395.00 | | 184 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 253.00 | 334 162.00 | | 391 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 932.00 | 279 935.00 | | 295 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 094.00 | 868 574.00 | | 872 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 322.00 | 1 786 657.00 | | 1 682 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 448.00 | 868 574.00 | | 759 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 052.00 | 489 664.00 | 2 967 716.00 | 2 478 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 052.00 | 489 664.00 | 2 967 716.00 | 2 478 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 37 000.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 37 000.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 302.00 | 3 166.00 | | 21 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | 10 164.00 | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 197.00 | 26 835.00 | | 28 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 741.00 | 4 058 242.00 | | 3 044 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 595.00 | 4 009 789.00 | | 3 052 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | 48 453.00 | | -7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 579.00 | | 42 907.00 | 1 389 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 302.00 | 1 200 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 302.00 | 979 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 870.00 | | | 179 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 709.00 | | 6 907.00 | 1 204 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 36 000.00 | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 780.00 | 85 385.00 | 232 301.00 | 915 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 118.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 277.00 | 85 268.00 | 232 301.00 | 907 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 254.00 | 391 254.00 | | 391 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
UX Autres créances clients | 705 693.00 | 705 693.00 | | 705 693.00 |
VB T. V. A. | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 552.00 | 71 906.00 | 112 646.00 | 184 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VP Divers | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 485.00 | 886 486.00 | 40 999.00 | 927 485.00 |
VW T.V.A. | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 094.00 | 759 448.00 | 112 646.00 | 872 094.00 |