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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 856.00 | 20 572.00 | 5 284.00 | 25 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 390.00 | 154 132.00 | 1 258.00 | 155 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 496.00 | 174 704.00 | 32 792.00 | 207 496.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CF Disponibilités | 727 396.00 | | 727 396.00 | 727 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 803.00 | | 895 803.00 | 895 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 299.00 | 174 704.00 | 928 595.00 | 1 103 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 960.00 | | | 418 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 526.00 | | | 184 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 517.00 | | | 674 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 595.00 | | | 928 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 801.00 | | | 671 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 222.00 | | 521 222.00 | 521 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 222.00 | | 521 222.00 | 521 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 292.00 | | | 521 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 053.00 | | | 485 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 070.00 | 207 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 070.00 | 181 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 481.00 | 5 293.00 | 35 070.00 | 204 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 481.00 | 5 293.00 | 35 070.00 | 204 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 960.00 | 418 960.00 | | 418 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 448.00 | 69 198.00 | 26 250.00 | 95 448.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 517.00 | 671 801.00 | 2 717.00 | 674 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
ST Autres comptes | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 756.00 | | | 244 756.00 |