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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 28 958.00 | 443.00 | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 075.00 | 156 146.00 | 1 929.00 | 158 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 726.00 | 185 104.00 | 28 622.00 | 213 726.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 829 096.00 | | 829 096.00 | 829 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 733.00 | | 852 733.00 | 852 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 459.00 | 185 104.00 | 881 355.00 | 1 066 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 080.00 | | | 280 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DL TOTAL (I) | 351 277.00 | | | 351 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 078.00 | | | 530 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 355.00 | | | 881 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 078.00 | | | 530 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 697.00 | | 369 697.00 | 369 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 697.00 | | 369 697.00 | 369 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 906.00 | | | 376 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 095.00 | | | 314 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 128.00 | | 1 597.00 | 212 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 878.00 | | 1 597.00 | 185 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 638.00 | 5 466.00 | | 179 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 638.00 | 5 466.00 | | 179 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 045.00 | 389 045.00 | | 389 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 247.00 | 22 997.00 | 26 250.00 | 49 247.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 078.00 | 530 078.00 | | 530 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
YT Sous‐traitance | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 324.00 | | | 132 324.00 |