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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 380.00 | 162 669.00 | 11 711.00 | 174 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 031.00 | 192 070.00 | 37 961.00 | 230 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
CF Disponibilités | 719 481.00 | | 719 481.00 | 719 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 016.00 | | 1 113 016.00 | 1 113 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 047.00 | 192 070.00 | 1 150 977.00 | 1 343 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 499 047.00 | | | 499 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DL TOTAL (I) | 579 227.00 | | | 579 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 216.00 | | | 368 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 751.00 | | | 571 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 977.00 | | | 1 150 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 751.00 | | | 571 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 396.00 | | 605 396.00 | 605 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 396.00 | | 605 396.00 | 605 396.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 942.00 | | | 607 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 147.00 | | | 536 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 716.00 | 3 920.00 | | 188 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 716.00 | 3 920.00 | | 188 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 216.00 | 368 216.00 | | 368 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VB T. V. A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 285.00 | 86 035.00 | 26 250.00 | 112 285.00 |
VW T.V.A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 751.00 | 571 751.00 | | 571 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
ST Autres comptes | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
YT Sous‐traitance | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 355.00 | | | 289 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |