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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 075.00 | 156 867.00 | 1 208.00 | 158 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 726.00 | 186 268.00 | 27 458.00 | 213 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 695 494.00 | | 695 494.00 | 695 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 527.00 | | 906 527.00 | 906 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 253.00 | 186 268.00 | 933 985.00 | 1 120 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 342 892.00 | | | 342 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DL TOTAL (I) | 437 389.00 | | | 437 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
EA Autres dettes | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 596.00 | | | 496 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 985.00 | | | 933 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 596.00 | | | 496 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 671.00 | | 408 671.00 | 408 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 671.00 | | 408 671.00 | 408 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 212.00 | | | 474 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 100.00 | | | 388 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 726.00 | | | 213 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 104.00 | 1 164.00 | | 185 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 104.00 | 1 164.00 | | 185 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 605.00 | 280 605.00 | | 280 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 283.00 | 11 033.00 | 26 250.00 | 37 283.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 596.00 | 496 596.00 | | 496 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
YT Sous‐traitance | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 746.00 | | | 289 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |