| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 24 765.00 | 4 636.00 | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 478.00 | 154 873.00 | 1 605.00 | 156 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 128.00 | 179 638.00 | 32 491.00 | 212 128.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 885 848.00 | | 885 848.00 | 885 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 002.00 | | 896 002.00 | 896 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 131.00 | 179 638.00 | 928 493.00 | 1 108 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DL TOTAL (I) | 288 465.00 | | | 288 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 233.00 | | | 448 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 028.00 | | | 640 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 493.00 | | | 928 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 310.00 | | | 618 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 403.00 | | 532 403.00 | 532 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 403.00 | | 532 403.00 | 532 403.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 019.00 | | | 537 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 631.00 | | | 502 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 496.00 | | 4 633.00 | 207 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 246.00 | | 4 633.00 | 181 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 704.00 | 4 934.00 | | 174 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 704.00 | 4 934.00 | | 174 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 233.00 | 448 233.00 | | 448 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 295.00 | 8 045.00 | 26 250.00 | 34 295.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 310.00 | 618 310.00 | | 618 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
ST Autres comptes | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
YT Sous‐traitance | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 513.00 | | | 261 513.00 |