| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 825.00 | 74.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 817.00 | 352 124.00 | 22 692.00 | 374 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 775.00 | 188 544.00 | 9 230.00 | 197 775.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 046.00 | 541 495.00 | 245 550.00 | 787 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 065.00 | | 295 065.00 | 295 065.00 |
BT Marchandises | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 191.00 | 1 948.00 | 131 243.00 | 133 191.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 242 470.00 | | 242 470.00 | 242 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 126.00 | 1 948.00 | 722 177.00 | 724 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 172.00 | 543 443.00 | 967 728.00 | 1 511 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
DH Report à nouveau | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DL TOTAL (I) | 579 479.00 | | | 579 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
EA Autres dettes | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 248.00 | | | 388 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 728.00 | | | 967 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 616.00 | | | 266 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 582.00 | | 703 582.00 | 703 582.00 |
FG Production vendue services | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 487.00 | | 773 487.00 | 773 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 399.00 | | | 779 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 458.00 | | | 728 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 273.00 | | 8 972.00 | 779 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 787 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 320.00 | | 8 972.00 | 567 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 714.00 | 7 781.00 | | 533 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 300.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 188.00 | 7 481.00 | | 533 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 564.00 | 13 932.00 | 121 632.00 | 135 564.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VP Divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 248.00 | 266 616.00 | 121 632.00 | 388 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 733.00 | | | 159 733.00 |