| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 174.00 | 361 806.00 | 13 368.00 | 375 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 822.00 | 193 560.00 | 7 262.00 | 200 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 350.00 | 556 266.00 | 232 084.00 | 788 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 551.00 | | 465 551.00 | 465 551.00 |
BT Marchandises | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 105.00 | | 770 105.00 | 770 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 455.00 | 556 266.00 | 1 002 189.00 | 1 558 455.00 |
CU Autres participations | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 183 138.00 | | | 183 138.00 |
DH Report à nouveau | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 662 618.00 | | | 662 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
EA Autres dettes | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 570.00 | | | 339 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 189.00 | | | 1 002 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 570.00 | | | 339 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 445.00 | | 658 445.00 | 658 445.00 |
FG Production vendue services | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 794.00 | | 742 794.00 | 742 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 462.00 | | | 756 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 473.00 | | | 724 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 690.00 | | 1 159.00 | 787 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 788 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 537.00 | | 1 159.00 | 578 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 789.00 | 7 477.00 | | 548 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 889.00 | 7 477.00 | | 547 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
UX Autres créances clients | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 570.00 | 339 570.00 | | 339 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 267.00 | | | 151 267.00 |