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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 178.00 | 367 488.00 | 12 690.00 | 380 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 822.00 | 196 123.00 | 4 698.00 | 200 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 354.00 | 564 511.00 | 228 842.00 | 793 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 234.00 | | 474 234.00 | 474 234.00 |
BT Marchandises | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 926.00 | | 798 926.00 | 798 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 280.00 | 564 511.00 | 1 027 769.00 | 1 592 280.00 |
CU Autres participations | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
DH Report à nouveau | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | 678 316.00 | | | 678 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
EA Autres dettes | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 769.00 | | | 1 027 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 535.00 | | 646 535.00 | 646 535.00 |
FG Production vendue services | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 679.00 | | 748 679.00 | 748 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 380.00 | | | 758 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 681.00 | | | 742 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 350.00 | | 5 003.00 | 788 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 697.00 | | 5 003.00 | 579 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 266.00 | 8 245.00 | | 556 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 366.00 | 8 245.00 | | 555 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
UX Autres créances clients | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 452.00 | 349 452.00 | | 349 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
YT Sous‐traitance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |