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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 174.00 | 356 940.00 | 18 234.00 | 375 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 662.00 | 190 949.00 | 8 713.00 | 199 662.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 690.00 | 548 789.00 | 238 901.00 | 787 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 972.00 | | 358 972.00 | 358 972.00 |
BT Marchandises | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 779.00 | 4 598.00 | 142 180.00 | 146 779.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 870.00 | 4 598.00 | 688 271.00 | 692 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 561.00 | 553 388.00 | 927 173.00 | 1 480 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
DH Report à nouveau | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 630 629.00 | | | 630 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
EA Autres dettes | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 173.00 | | | 927 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 615.00 | | 686 615.00 | 686 615.00 |
FG Production vendue services | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 081.00 | | 752 081.00 | 752 081.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 365.00 | | | 759 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 215.00 | | | 708 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 046.00 | | 2 244.00 | 787 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 787 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 292.00 | | 2 244.00 | 576 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 495.00 | 7 293.00 | | 541 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 74.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 669.00 | 7 219.00 | | 540 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 2 650.00 | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 2 650.00 | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 2 650.00 | | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 255.00 | | | 161 255.00 |